Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 7.125 01/12/37 (облигация ISIN USG5825LAA64)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 7.125 01/12/37 (облигация ISIN USG5825LAA64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652141
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 июня 2022 г.
Дата фиксации 31 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Marks and Spencer plc 7.125 01/12/37 облигации USG5825LAA64 USG5825LAA64 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.