Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Crescent Limited 3.875 18/07/29 (облигация ISIN XS2026710553)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Crescent Limited 3.875 18/07/29 (облигация ISIN XS2026710553)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 613156
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 января 2022 г.
Дата фиксации 17 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DP World Crescent Limited 3.875 18/07/29 облигации XS2026710553 XS2026710553 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.