Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ABN Amro Bank NV RIGTHS (НИФИ ISIN NL0015000M42)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2021

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ABN Amro Bank NV RIGTHS (НИФИ ISIN NL0015000M42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 632801
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 октября 2021 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
632801X68924 ABN Amro Bank NV RIGTHS НИФИ NL0015000M42 NL0015000M42 1 1 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 октября 2021 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Признак SRD II Да
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 октября 2021 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 18 октября 2021 г. 15:00
Дата истечения срока 18 октября 2021 г. 13:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 28 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 28 сентября 2021 г. по 15 октября 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015000M42
Описание бумаги ABN Amro Bank NV RIGTHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 октября 2021 г.
Дата валютирования 25 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.68 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.578 EUR
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.68 EUR
Дополнительный текст NARC/WITHOLDING TAX: 15 PCT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 октября 2021 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 18 октября 2021 г. 15:00
Дата истечения срока 18 октября 2021 г. 13:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 28 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 28 сентября 2021 г. по 15 октября 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015000M42
Описание бумаги ABN Amro Bank NV RIGTHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN NL0011540547
Описание бумаги ABN Amro Bank NV ORD SHS DDR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 25 октября 2021 г.
Дата ассимиляции Неизвестно
Дополнительный текст NARS/ISIN NL0011540547 REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.