Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Pemex Project Funding Master Trust 6.625 15/06/35 (облигация ISIN US706451BG56)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Pemex Project Funding Master Trust 6.625 15/06/35 (облигация ISIN US706451BG56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605418
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2021 г.
Дата фиксации 14 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Pemex Project Funding Master Trust 6.625 15/06/35 облигации US706451BG56 US706451BG56 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.