Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC UNDT (облигация ISIN US06738EBA29)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC UNDT (облигация ISIN US06738EBA29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 629526
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2021 г.
Дата фиксации 14 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays PLC UNDT облигации US06738EBA29 US06738EBA29 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.