Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Senior Loan Fund (акции ИФ ISIN US33738D3098)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2021

(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Senior Loan Fund (акции ИФ ISIN US33738D3098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630906
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
630906S22939 First Trust Advisors L.P. First Trust Senior Loan Fund открытый US33738D3098 US33738D3098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006CBTW7P2B31B80

Параметры отмены
Причина отмены Выплата дивидендов будет проходить в рамках КД реф. 631378.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.