Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (акции ИФ ISIN US3159128087)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (акции ИФ ISIN US3159128087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 574847
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
574847S9412 Fidelity Management & Research Company Fidelity Nasdaq Composite Index ETF открытый US3159128087 US3159128087

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 января 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента RRU0WCSIEQVV8NJYCG61

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 января 2022 г.
Дата валютирования 04 января 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 574870 574870S9412
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.