Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138E3624)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 мая 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138E3624)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 691920
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
691920S22064 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF открытый US46138E3624 US46138E3624

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 мая 2022 г.
Дата валютирования 31 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.14228 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.099596 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 691954 691954S22064
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.