Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (акции ИФ ISIN US9219378190)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 декабря 2021

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (акции ИФ ISIN US9219378190)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659260
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
659260S10522 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF открытый US9219378190 US9219378190

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300INE5BF80OGAZ51

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 декабря 2021 г.
Дата валютирования 29 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9691 USD
Чистая ставка дивидендов 0.9691 USD
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 659274 659274S10522
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.