Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares Online Retail ETF (акции ИФ ISIN US74347B1695)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares Online Retail ETF (акции ИФ ISIN US74347B1695)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621308
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
621308S23779 ProShare Advisors LLC ProShares Online Retail ETF открытый US74347B1695 US74347B1695

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 сентября 2021 г.
Дата валютирования 29 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621427 621427S23779
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.