Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. VAR UNDT (облигация ISIN XS1107291541)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. VAR UNDT (облигация ISIN XS1107291541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603421
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2021 г.
Дата фиксации 10 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Banco Santander S.A. VAR UNDT облигации XS1107291541 XS1107291541 100000 100000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 1562.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.