Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 (облигация ISIN XS1577964965)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2021

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 (облигация ISIN XS1577964965)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 347108
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
347108X33090 Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 облигации XS1577964965 XS1577964965 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 10:00
Период действия на рынке с 19 июня 2017 г. по 03 мая 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1577964965
Описание бумаги RUSAL CAPITAL 5.3 03/05/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 мая 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US781764AB16
Описание бумаги //RUSAL CAPITAL DESIG 5.30000 03/05 /23 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 мая 2023 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст ISIN XS1577964965 INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNER REQUIRED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.