Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 06/06/28 (облигация ISIN XS2339291408)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 06/06/28 (облигация ISIN XS2339291408)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 650158
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2021 г.
Дата фиксации 03 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CGMFL 06/06/28 облигации XS2339291408 XS2339291408 1000 1000 USD 29 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.