Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Inc. 4.412 31/03/31 (облигация ISIN US172967MP39)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Inc. 4.412 31/03/31 (облигация ISIN US172967MP39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 593462
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 сентября 2021 г.
Дата фиксации 29 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Inc. 4.412 31/03/31 облигации US172967MP39 US172967MP39 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.412
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.06
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 593492 593492X65354
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.