Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B428Z604)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B428Z604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 653886
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
653886S22167 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) открытый IE00B428Z604 IE00B428Z604

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300QETNU1W5JY7Z94
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 декабря 2021 г.
Дата валютирования 31 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4044 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.4044 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.