Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc UNDT (облигация ISIN US404280AT69)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc UNDT (облигация ISIN US404280AT69)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 583304
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 сентября 2021 г.
Дата фиксации 29 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Holdings plc UNDT облигации US404280AT69 US404280AT69 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.