Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация ISIN XS1405766384)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация ISIN XS1405766384)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 632477
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа JSC POLYUS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
632477X30174 Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 облигации XS1405766384 XS1405766384 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона JSC POLYUS
Идентификатор LEI эмитента 213800HYXYT461CS2B79
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 октября 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 05 октября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1405766384
Описание бумаги Polyus Finance 4.699 28/03/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 марта 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 октября 2021 г.
Дата валютирования 19 октября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVEPURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 октября 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 05 октября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1405766384
Описание бумаги Polyus Finance 4.699 28/03/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 марта 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 октября 2021 г.
Дата валютирования 19 октября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 октября 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 05 октября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.