Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 530165
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2021 г.
Дата фиксации 10 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 облигации XS2134628069 XS2134628069 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.