29 сентября 2021
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Millicom International Cellular S.A. 6.625 15/10/26 (облигация ISIN XS1894610119)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 627500 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 627500X55024 | Millicom International Cellular S.A. 6.625 15/10/26 | облигации | XS1894610119 | XS1894610119 | 1000 | 900 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 сентября 2021 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 сентября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 сентября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 10 сентября 2021 г. по 21 сентября 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 10 сентября 2021 г. по 21 сентября 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 10 сентября 2021 г. по 21 сентября 2021 г. 13:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1894610119 |
| Описание бумаги | MILLICOM INTERN 6.625 15/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US600814AR85 |
| Описание бумаги | Millic Int Cell 4.5 27/04/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27 апреля 2031 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 24 сентября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US600814AR85 QIB: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLY PARTICIPATION DATE AND RECEIVETOTAL EXCH RATIO (USD 1,018.12 PERUSD 1,000 SUBJ. TO POOL FACTOR) NARC/ACCRUED INTEREST + CASH FRACTIONS (IF ANY) SUBJECT TO POOLFACTOR |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 сентября 2021 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 сентября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 сентября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 10 сентября 2021 г. по 21 сентября 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 10 сентября 2021 г. по 21 сентября 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 10 сентября 2021 г. по 21 сентября 2021 г. 13:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1894610119 |
| Описание бумаги | MILLICOM INTERN 6.625 15/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USL6388GHY90 |
| Описание бумаги | //MILLICOM INTER REGS 4.50000 27/04 /31 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27 апреля 2031 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 24 сентября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN USL6388GHY90NON-US: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVETOTALEXCH RATIO (USD 1,018.12 PER USD1,000 SUBJ. TO POOL FACT)NARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) SUBJECT TO POOLFACTOR |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 октября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 октября 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 06 октября 2021 г. 05:59 |
| Период действия на рынке | с 22 сентября 2021 г. по 06 октября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1894610119 |
| Описание бумаги | MILLICOM INTERN 6.625 15/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US600814AR85 |
| Описание бумаги | Millic Int Cell 4.5 27/04/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27 апреля 2031 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 08 октября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US600814AR85 QIB: EXCH AFTER EARLY PARTICIP DATE BUT BEFORE EXPIR DATE AND RECEXCHANGE RATIO (USD 988.12 PERUSD 1,000 SUBJ. TO POOL FACTOR) NARC/ACCRUED INTEREST + CASH FRACTIONS (IF ANY) SUBJECT TO POOLFACTOR |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 октября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 октября 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 06 октября 2021 г. 05:59 |
| Период действия на рынке | с 22 сентября 2021 г. по 06 октября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1894610119 |
| Описание бумаги | MILLICOM INTERN 6.625 15/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 08 октября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114 NON-US: EXCH AFTER EARLY PARTIC DATE BUT BEF. EXPIR DATE AND REC. EXCHANGE RATIO (USD 988.12 PERUSD 1,000 SUBJ. TO POOL FACTOR) NARC/ACCRUED INTEREST + CASH FRACTIONS (IF ANY) SUBJECT TO POOLFACTOR |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 октября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 октября 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 06 октября 2021 г. 05:59 |
| Период действия на рынке | с 10 сентября 2021 г. по 06 октября 2021 г. |