Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (паи/акции ИФ ISIN US78468R4083)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (паи/акции ИФ ISIN US78468R4083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620935
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
620935S13785 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF открытый US78468R4083 US78468R4083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 сентября 2021 г.
Дата валютирования 08 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.089759 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.062831 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621112 621112S13785
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.