Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (акции ИФ ISIN US46138E1495)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (акции ИФ ISIN US46138E1495)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560195
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
560195S20271 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P SmallCap Health Care ETF открытый US46138E1495 US46138E1495

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2021 г.
Дата валютирования 30 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 560281 560281S20271
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.