Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 07/09/21 (облигация ISIN XS1373377206)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 сентября 2021

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 07/09/21 (облигация ISIN XS1373377206)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 450252
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 07/09/21 облигации XS1373377206 XS1373377206 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 23 августа 2021 г.
Дата фиксации 06 сентября 2021 г.
Период блокировки Неизвестно
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1373377206
Описание бумаги NATIXIS STR ISSUANCE 07/09/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 сентября 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1373377206
Описание бумаги NATIXIS STR ISSUANCE 07/09/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 18.0/1000.0 USD
Дата платежа 07 сентября 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 20.64 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 сентября 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1373377206
Описание бумаги NATIXIS STR ISSUANCE 07/09/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 18.0/1000.0 USD
Дата платежа 07 сентября 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 20.64 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.