Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P 500 ETF (акции ИФ ISIN US4642872000)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P 500 ETF (акции ИФ ISIN US4642872000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621253
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
621253S9703 Blackrock Fund Advisors iShares Core S&P 500 ETF открытый US4642872000 US4642872000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2021 г.
Дата валютирования 30 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.69289 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 1.185023 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621373 621373S9703
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.