Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 09/07/26 (облигация ISIN XS2360457068)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 09/07/26 (облигация ISIN XS2360457068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 612368
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2021 г.
Дата фиксации 11 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 09/07/26 облигации XS2360457068 XS2360457068 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 12 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.