Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Financial Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y6059)

Написать в Max

21 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Financial Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y6059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620944
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
620944S9619 SSgA Funds Management, Inc. Financial Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y6059 US81369Y6059

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 сентября 2021 г.
Дата валютирования 23 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.162032 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.113422 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621122 621122S9619
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.