Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Renaissance IPO ETF (паи/акции ИФ ISIN US7599372049)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Renaissance IPO ETF (паи/акции ИФ ISIN US7599372049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621026
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
621026S24255 Renaissance Capital LLC Renaissance IPO ETF открытый US7599372049 US7599372049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 254900CMVC5Q0DQ3TK16

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 сентября 2021 г.
Дата валютирования 24 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621196 621196S24255
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.