2 ноября 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Metalloinvest Finance DAC 4.85 02/05/24 (облигация ISIN XS1603335610)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 634681 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | METALLOINVEST FINANCE DESIGN. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 634681X33072 | Metalloinvest Finance DAC 4.85 02/05/24 | облигации | XS1603335610 | XS1603335610 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 29 октября 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | METALLOINVEST FINANCE DESIGN. |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400ZS3HCCUYTNHA25 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 октября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 октября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 12 октября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1603335610 |
| Описание бумаги | Metalloinvest Fin 4.85 02/5/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 мая 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 02 ноября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1090.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT BEFORE EARLY PARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 октября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 октября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 12 октября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1603335610 |
| Описание бумаги | Metalloinvest Fin 4.85 02/5/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 мая 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 02 ноября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1090.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT WITH ALLOCATION CODE BEFORE EARLY PARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT WITH ALLOCATION CODE AND BO DETAILS. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 13 октября 2021 г. по 27 октября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1603335610 |
| Описание бумаги | Metalloinvest Fin 4.85 02/5/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 мая 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 02 ноября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1060.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT AFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION |
| Информация об условиях | TENDER AND CONSENT. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 октября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 октября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 12 октября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 02 ноября 2021 г. |
| Ставка выплат за участие | 30.0 USD |
| Дополнительный текст | TO VOTE IN FAVOUR BEFORE EARLY PARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVE EARLY CONSENT FEE |
| Информация об условиях | EARLY VOTE IN FAVOUR |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 октября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 октября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 12 октября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 02 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 02 ноября 2021 г. |
| Ставка выплат за участие | 30.0 USD |
| Дополнительный текст | TO VOTE IN FAVOUR WITH ALLOCATION CODE BEFORE EARLY PARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVE EARLY CONSENT FEE |
| Информация об условиях | EARLY VOTE IN FAVOUR WITH ALLOCATION CODE AND BO DETAILS. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 13 октября 2021 г. по 27 октября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 27 октября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 008 |
| Тип варианта | ABST Воздержаться |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 27 октября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 009 |
| Тип варианта | PROX Доверенность |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 октября 2021 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 27 октября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дополнительный текст | Для уточнения деталей непосредственного участия в собрании, а также возможности реализации права по данному варианту корпоративного действия через НКО АО НРД, депоненты должны связаться с НКО АО НРД в срок до 25.10.2021 09:00:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 010 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 27 октября 2021 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 октября 2021 г. по 27 октября 2021 г. |