Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Kingdom of Bahrain 5.625 18/05/34 (облигация ISIN XS2408003064)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Kingdom of Bahrain 5.625 18/05/34 (облигация ISIN XS2408003064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699738
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2022 г.
Дата фиксации 17 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Kingdom of Bahrain 5.625 18/05/34 облигации XS2408003064 XS2408003064 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.