Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 07/05/26 (облигация ISIN XS2254509867)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 07/05/26 (облигация ISIN XS2254509867)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 640471
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 ноября 2021 г.
Дата фиксации 04 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 07/05/26 облигации XS2254509867 XS2254509867 1000 1000 USD 29 октября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 67.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 173
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.