Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/08/26 (облигация ISIN XS2372718408)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/08/26 (облигация ISIN XS2372718408)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 641971
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 09 ноября 2021 г.
Дата фиксации 08 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/08/26 облигации XS2372718408 XS2372718408 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.