Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Cohen & Steers REIT ETF (акции ИФ ISIN US4642875649)

Написать в Max

14 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Cohen & Steers REIT ETF (акции ИФ ISIN US4642875649)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 655159
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
655159S14068 Blackrock Fund Advisors iShares Cohen & Steers REIT ETF открытый US4642875649 US4642875649

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 16 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 декабря 2021 г.
Дата валютирования 17 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.566544 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.39658 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.