Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ROBO Global TM Robotics and Automation Index ETF (акции ИФ ISIN US3015057074)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ROBO Global TM Robotics and Automation Index ETF (акции ИФ ISIN US3015057074)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 645651
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
645651S11536 Exchange Traded Concepts, LLC ROBO Global TM Robotics and Automation Index ETF открытый US3015057074 US3015057074

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300TXJW88BSB0KL90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 декабря 2021 г.
Дата валютирования 31 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.123116 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.086181 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 645824 645824S11536
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.