Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598515
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 ноября 2021 г.
Дата фиксации 19 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 облигации US91911TAH68 US91911TAH68 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.