Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF (паи ISIN SG2D83975482)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF (паи ISIN SG2D83975482)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705476
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
705476S22844 BlackRock (Singapore) Limited iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF открытый SG2D83975482 SG2D83975482

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 июня 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300O204HK08QXIU06
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2022 г.
Дата валютирования 30 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.13 USD
Чистая ставка дивидендов 0.13 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.