Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 20/08/26 (облигация ISIN XS2372680830)

Заказать звонок

Написать в Telegram

13 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 20/08/26 (облигация ISIN XS2372680830)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644926
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 ноября 2021 г.
Дата фиксации 19 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CGMFL 20/08/26 облигации XS2372680830 XS2372680830 1000 1000 USD 15 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.