Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Value ETF (акции ИФ ISIN US9229087443)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Value ETF (акции ИФ ISIN US9229087443)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621051
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
621051S18300 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Value ETF открытый US9229087443 US9229087443

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300G6KNDK44WUN559

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 сентября 2021 г.
Дата валютирования 29 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.8055 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.56385 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621220 621220S18300
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.