Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)

Написать в Max

13 декабря 2021

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 654587
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
654587S11429 PIMCO PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund открытый US72201R8337 US72201R8337

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента VOYE9Z80GB9431LFS645
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 декабря 2021 г.
Дата валютирования 15 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.