26 мая 2022
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - AEGEA Finance S.a.r.l 5.75 10/10/24 (облигация ISIN USP01014AA03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 694190 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | AEGEA FINANCE S.A R.L. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 694190X37381 | AEGEA Finance S.a.r.l 5.75 10/10/24 | облигации | USP01014AA03 | USP01014AA03 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 19 мая 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | AEGEA FINANCE S.A R.L. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 мая 2022 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 мая 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 04 мая 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 21 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. 12:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP01014AA03 |
| Описание бумаги | AEGEA FINANCE 5.75 10/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 24 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1035.777778 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT WITHOUTAN ALLOCATION IDENTIFIER CODEBEFORE THE EARLY TENDER PAYMENTDEADLINE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 мая 2022 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 мая 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 04 мая 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 21 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. 12:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP01014AA03 |
| Описание бумаги | AEGEA FINANCE 5.75 10/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 24 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1035.777778 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT WITH ANALLOCATION IDENTIFIER CODE BEFORE THE EARLY TENDER PAYMENT DEADLINE AND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 мая 2022 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 19 мая 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 18 мая 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 05 мая 2022 г. по 18 мая 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP01014AA03 |
| Описание бумаги | AEGEA FINANCE 5.75 10/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 23 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 998.75 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT WITHOUTAN ALLOCATION IDENTIFIER CODE AFTERTHE EARLY TENDER PAYMENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATIONDATE ANDRECEIVE THE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INT. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 мая 2022 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 19 мая 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 18 мая 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 05 мая 2022 г. по 18 мая 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP01014AA03 |
| Описание бумаги | AEGEA FINANCE 5.75 10/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 23 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 998.75 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT WITH ANALLOCATION IDENTIFIER CODE AFTERTHE EARLY TENDER PAYMENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXP. DATE AND REC.THE TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INT. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 мая 2022 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 19 мая 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 18 мая 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 21 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г. |