Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1706683759)

Написать в Max

10 декабря 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1706683759)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 762463
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 декабря 2022 г.
Дата фиксации 16 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA 19/12/22 облигации XS1706683759 XS1706683759 1000 1000 EUR 12 декабря 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 20 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.