9 июня 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 710047X62939
Информационное сообщение по корпоративному действию № 710047X62939
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-06-09T06:00:35.56Z |
| Номер сообщения: | 2388586 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 710047X62939 |
| Код типа корпоративного действия: | BIDS |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата вступления в силу: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USP98047AC08 |
| Наименование ценной бумаги: | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 120 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CTEN |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | 2022-06-10T10:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-07 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-06-15 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP98047AC08 |
| Наименование ценной бумаги: | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 940.0 USD |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CONY |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | 2022-06-10T10:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-07 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-06-15 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CTEN |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | 2022-06-29T10:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-16 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-06-30 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP98047AC08 |
| Наименование ценной бумаги: | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 910.0 USD |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 004 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CONY |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | 2022-06-29T10:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-16 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-06-30 |
| Доп. информация: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 005 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |