25 июня 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 714328X59608
Информационное сообщение по корпоративному действию № 714328X59608
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-06-25T05:50:29.07Z |
| Номер сообщения: | 2455184 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 714328X59608 |
| Код типа корпоративного действия: | DTCH |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата публикации результатов: | |
| Цена: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS2234859101 |
| Наименование ценной бумаги: | SULTAN OF OMAN 6.75 28/10/27 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 110 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Последний срок исполнения: | 2022-06-28T23:00:00 |
| Последний срок ответа: | 2022-06-28T11:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-22 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-06-28 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | XS2234859101 |
| Наименование ценной бумаги: | SULTAN OF OMAN 6.75 28/10/27 |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Валюта ФИ: | USD |
| Дата погашения ФИ: | 2027-10-28 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2022-07-01 |
| Дата валютирования: | 2022-07-01 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Последний срок исполнения: | 2022-06-28T23:00:00 |
| Последний срок ответа: | 2022-06-28T11:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-22 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-06-28 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | XS2234859101 |
| Наименование ценной бумаги: | SULTAN OF OMAN 6.75 28/10/27 |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Валюта ФИ: | USD |
| Дата погашения ФИ: | 2027-10-28 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2022-07-01 |
| Дата валютирования: | 2022-07-01 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Последний срок исполнения: | 2022-06-28T23:00:00 |
| Последний срок ответа: | 2022-06-28T11:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-06-22 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-06-28 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |