Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Votorantim Cimentos International S.A. 7.25 05/04/41 (облигация ISIN USP98088AA83)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 мая 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Votorantim Cimentos International S.A. 7.25 05/04/41 (облигация ISIN USP98088AA83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702656
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа VOTORANTIM CIMENTOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
702656X29359 Votorantim Cimentos International S.A. 7.25 05/04/41 облигации USP98088AA83 USP98088AA83 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VOTORANTIM CIMENTOS
Идентификатор LEI эмитента 635400TDXGDD6FQOI583
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 мая 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 26 мая 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 26 мая 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 16 мая 2022 г. по 26 мая 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 16 мая 2022 г. по 26 мая 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 16 мая 2022 г. по 26 мая 2022 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP98088AA83
Описание бумаги Votor Cim Intern 7.25 05/04/41
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 апреля 2041 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 июня 2022 г.
Дата валютирования 01 июня 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1135.43 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLYEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE THETOTAL TENDER CONSIDERATION(INCLUDING EARLY TENDER PAYMENT:USD 30 PER USD 1,000) + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 июня 2022 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 11 июня 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 10 июня 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 27 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP98088AA83
Описание бумаги Votor Cim Intern 7.25 05/04/41
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 апреля 2041 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 июня 2022 г.
Дата валютирования 15 июня 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1105.43 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLYEXPIRATION DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 июня 2022 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 11 июня 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 10 июня 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 16 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.