20 августа 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 729874S14077
Информационное сообщение по корпоративному действию № 729874S14077
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-08-20T05:52:00.71Z |
| Номер сообщения: | 2709566 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 729874S14077 |
| Код типа корпоративного действия: | LIQU |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US46434G7988 |
| Наименование ценной бумаги: | iShares MSCI Russia ETF |
| Номер счета/субсчета депо: | AND00892 |
| Количество бумаг: | 3011 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASE |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US46434G7988 |
| Наименование ценной бумаги: | iShares MSCI Russia ETF |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US464ESC0112 |
| Наименование ценной бумаги: | //ISHARES MSCI RUSSIA ETF.ESCROW CO DE USD |
| Дата платежа: | 2022-08-17 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2022-08-17 |
| Дата валютирования: | 2022-08-17 |
| Дополнительная информация: | |