3 мая 2022
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Arcos Dorados Holdings Inc. 5.875 04/04/27 (облигация ISIN USG0457FAC17)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 692976 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 692976X45324 | Arcos Dorados Holdings Inc. 5.875 04/04/27 | облигации | USG0457FAC17 | USG0457FAC17 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. |
| Идентификатор LEI эмитента | 54930023P2MIZN13DQ85 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 апреля 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 апреля 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 апреля 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 18 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 18 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 18 апреля 2022 г. по 27 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG0457FAC17 |
| Описание бумаги | Arcos Dor Hold 5.875 04/04/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 апреля 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 04 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1029.38 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 апреля 2022 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 апреля 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 апреля 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 18 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 18 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 18 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. 15:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG0457FAC17 |
| Описание бумаги | Arcos Dor Hold 5.875 04/04/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 апреля 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 04 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1029.38 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATEAND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 мая 2022 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 мая 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 12 мая 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG0457FAC17 |
| Описание бумаги | Arcos Dor Hold 5.875 04/04/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 апреля 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 17 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 999.38 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUTBEFORE 2027 NOTESEXPIRATION TIME AND RECEIVE LATETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST (NO FEE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 мая 2022 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 мая 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 13 мая 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 02 мая 2022 г. по 13 мая 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG0457FAC17 |
| Описание бумаги | Arcos Dor Hold 5.875 04/04/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 апреля 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 17 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 999.38 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE 2027 NOTESEXPIRATION TIME AND RECEIVE LATETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST (NO FEE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 мая 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 мая 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 13 мая 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 18 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г. |