Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3MQQ17)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2022

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3MQQ17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705688
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 июня 2022 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
705688X75076 Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS НИФИ DE000A3MQQ17 DE000A3MQQ17 1 1 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 30 мая 2022 г. 23:59
Дата истечения срока 30 мая 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000A3MQQ17
Описание бумаги Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 июня 2022 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.66 EUR
Ставка удерживаемого налога, % 26.375 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/NOT TAXED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 30 мая 2022 г. 23:59
Дата истечения срока 30 мая 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000A3MQQ17
Описание бумаги Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE0005785604
Описание бумаги Fresenius SE & Co. KGaA ORDSHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.021231/1.0
Дата платежа 13 июня 2022 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN DE0005785604THE INTERIM ISIN DE000A3MQQ25 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT, 1 NEW SHS FOR 47.1 OLDRIGHTS
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
RHDI 689216 689216X75076
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.