Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - DIC Asset AG RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3MQDR1)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2022

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - DIC Asset AG RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3MQDR1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688404
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 мая 2022 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
688404X75011 DIC Asset AG RIGHTS НИФИ DE000A3MQDR1 DE000A3MQDR1 1 1 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 апреля 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 52990044JL2ZPWONU738

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 апреля 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 апреля 2022 г.
Дата истечения срока 19 апреля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 30 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000A3MQDR1
Описание бумаги DIC Asset AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 мая 2022 г.
Дата валютирования 02 мая 2022 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54 EUR
Ставка удерживаемого налога, % 26.375 %
Чистая ставка дивидендов 0.54 EUR
Дополнительный текст NARC/NOT TAXED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 апреля 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 апреля 2022 г.
Дата истечения срока 19 апреля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 30 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000A3MQDR1
Описание бумаги DIC Asset AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE000A1X3XX4
Описание бумаги DIC Asset AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.03891/1.0
Дата платежа 02 мая 2022 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN DE000A1X3XX4THE INTERIM ISIN DE000A254WS9 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT, 1 NEW SHS FOR 25.7 OLDRIGHTS
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
RHDI 675724 675724X75011
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.