Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Long Term Treasury ETF (акции ИФ ISIN US92206C8477)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Long Term Treasury ETF (акции ИФ ISIN US92206C8477)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 685221
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
685221S13961 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Long Term Treasury ETF открытый US92206C8477 US92206C8477

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300Y88GQ3VLJIBX57

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 мая 2022 г.
Дата валютирования 05 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.135 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.0945 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 685251 685251S13961
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.