Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Commonwealth Bank of Australia 3.35 04/06/24 (облигация ISIN US2027A1KB26)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Commonwealth Bank of Australia 3.35 04/06/24 (облигация ISIN US2027A1KB26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 653423
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2022 г.
Дата фиксации 03 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Commonwealth Bank of Australia 3.35 04/06/24 облигации US2027A1KB26 US2027A1KB26 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.35
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.