Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 691790
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
691790S13785 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF открытый US78468R4083 US78468R4083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 мая 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 мая 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 мая 2022 г.
Дата валютирования 06 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 691857 691857S13785
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.