1 декабря 2022
Информационное сообщение по корпоративному действию № 750622X20132
Информационное сообщение по корпоративному действию № 750622X20132
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2022-12-01T05:50:38.73Z |
| Номер сообщения: | 3240810 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 750622X20132 |
| Код типа корпоративного действия: | DVOP |
| Признак добровольности/ обязательности: | CHOS |
| Дата фиксации: | 2022-11-30 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2022-11-29 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | CA0679011084 |
| Наименование ценной бумаги: | Barrick Gold Corp ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 9391 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | USD |
| Последний срок исполнения: | |
| Последний срок ответа: | 2022-11-29T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-11-07 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-11-30 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2022-12-15 |
| Дата валютирования: | |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.15 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 25 |
| Чистая ставка дивидендов: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | CAD |
| Последний срок исполнения: | |
| Последний срок ответа: | 2022-11-29T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-11-07 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-11-30 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2022-12-15 |
| Дата валютирования: | |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | |
| Ставка удерживаемого налога, %: | |
| Чистая ставка дивидендов: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | |
| Последний срок ответа: | 2022-11-29T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2022-11-07 |
| Период действия, дата окончания: | 2022-11-30 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | CA0679011084 |
| Наименование ценной бумаги: | //BARRICK GOLD CORP - ORD SHS CAD |
| Дата платежа: | 2022-12-15 |
| Валюта ФИ: | CAD |
| Коэффициент конвертации, числитель: | |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | |
| Дополнительная информация: | |